招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年度第四次分红公告 公告送出日期：2024 年 11 月 27 日 基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商中证红利 ETF（场内简称：中证红利） 基金主代码 515080 基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024 年 11 月 15 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5200 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,523,385,720.17 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第四次分红 注：1、本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“中证红利 ETF”； 价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。 权益登记日 2024 年 11 月 29 日 除息日 2024 年 12 月 2 日 现金红利发放日 2024 年 12 月 5 日 分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本公司将于 2024 年 12 月 3 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 12 月 4 日 闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。 息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现 金红利划付给指定的证券公司。 招商基金管理有限公司